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—— AT&T手机订阅用户增加；美国二手房销量创14年新低；库克会见中国工信部部长；巴菲特澄清政治立场；开云利润或创8年新低；特斯拉利润超预期股票暴涨；苹果生产全新M4芯片笔记本 1.  AT&T手机订阅用户增加 AT&T最新三季报显示，公司增加了40.3万无线手机通讯订阅用户，超过分析师预期的39.46万。 302亿美元的收入和去年同期差不多，略低于预期的304亿。CEO约翰·斯坦基表示，用户通常喜欢绑定购买移动手机和宽带服务，​而只有AT&T可以大规模提供这样的服务。 AT&T发现用户更换手机的频率降低，影响了硬件销售 ______ 2. 美国二手房销量创14年新低 美国地产经纪商协会（NAR）今天发布的数据显示，9月美国二手房成交量，下跌到了14年最低的年化384万套，​环比下跌1%。 目前房贷利率依旧徘徊在6.5%左右，买卖双方都在​等待利率的持续下跌。9月​房贷利率曾经一度下跌到2年最低，但近期有所回弹。 二手房市场过去2年内一直不温不火，销售速度维持在每年400万套左右，主要因为许多房主不愿意放弃之前锁定的低利率。 NAR表示，现在库存增加，利率低于一年前，市场有望继续恢复 ______ 3. 库克会见中国工信部部长 苹果CEO蒂姆·库克在中国工业和信息化部部长金壮龙会晤时表示，苹果会持续在中国投资，并提升当地​供应链的效率。 金壮龙也鼓励苹果持续支持中国科技的创新，两人在会议上深度探讨了苹果在中国的重要性、​云服务，以及线上数据的安全管理。 第二季度内，海外投资者大幅减少了向中国的投资，而苹果则为中国​创造了数百万生产岗位。 中国是全球最大的手机市场，也是苹果在美国外最重要的市场 ______ 4. 巴菲特澄清政治立场 今天，沃伦巴菲特的公司伯克希尔官网发声明称，他将不会支持任何一名​总统竞选人，终止了​外界的猜测。 声明表示，巴菲特现在和以后，都不会支持任何投资产品或是​政治候选人。 不过，以往巴菲特曾经支持过民主党，​2016年他曾支持了输给特朗普的希拉里。 本次竞选，巴菲特从未公开支持过卡玛拉·哈里斯 ______ 5.  开云利润或创8年新低 台积电（TSMC）是全球最大的芯片厂商，而且是苹果以及英伟达芯片的唯一供应商。分析师在最新的财报会议上说道，公司如此大的垄断和统治力，在未来很可能​引起反垄断机构的关注。 上周四，摩根士丹利的分析师向台积电高管提问，公司如何处理潜在的反垄断风险​。 英伟达的AI芯片、苹果iPhone的芯片，以及高通Snapdragon的芯片，全部来自台积电的​晶圆厂。 台积电表示，不应该因为公司表现很好，就觉得垄断了市场 ______ 6. 特斯拉利润超预期股票暴涨 今天，特斯拉在盘后公布了万众瞩目的三季报​，而且再度确定会在2025年前半年内，开始生产更加便宜的车款。 第三季度内，特斯拉每股净利润达到了72美分，超过分析师预期​。公司预计明年汽车的产量，可能比2023年高出50%。 特斯拉表示，尽管宏观经济环境并不有利，但是公司2024年的​交付量还会有所提升。 更令投资者惊喜的是，公司表示Cybertruck终于实现了盈利。 盘后，特斯拉股价暴涨7.5%至230美元左右，年初至今下跌了14% ______ 7. 苹果生产全新M4芯片笔记本 知情人士透露，苹果即将开始生产会在2025年初公布的MacBook Air系列笔记本。下周，苹果还会公布全新的Pro、Mac Mini，以及台式iMac电脑。 据悉，下一代Mac Air的设计改变不大，​但是会搭载M4芯片，并且有13英寸和15英寸两个版本。 苹果很罕见地将整个笔记本产品线都配上了全新M4芯片，该芯片可以加快处理速度，并处理更复杂的AI任务​。 苹果也在研发明年的iPhone，据说比今年iPhone 16 Plus更轻薄 …

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—— 标普500辉煌十年或无法复刻；摩根士丹利主席将加入迪士尼；AI软件公司融资1.9亿；特朗普越发依赖超级富豪支持；台积电引发反垄断担忧；许家印​两豪宅仍未找到买家；支付初创公司收入暴涨74% 1.  标普500辉煌十年或无法复刻 包括大卫·克斯汀在内的高盛战略团队发布的最新的分析，并声称美股 很难维持过去十年间超平均水平的回报率，投资者们很可能转向债券和其他资产来​获得更高收益率。 ​大卫预计未来10年，标普500指数的年化回报率，可能只有3%，远低于​过去10年的13%，以及长期平均的11%。 根据高盛计算，标普500回报率低于美债收益率的几率高达72%。 从现在至2034年，标普500​回报率低于通胀率的可能性，也有33% ______ 2. 摩根士丹利主席将加入迪士尼 华特迪士尼今天发声明称，将任命前摩根士丹利CEO詹姆斯·戈尔曼为公司董事长，接替了马克·帕克的位置。2026年初，迪士尼还会指派全新的CEO。 詹姆斯将会在12月31日，辞去摩根士丹利执行主席的职位。而马克将会在1月2日，正式离开他工作了9年的迪士尼。 66岁的戈尔曼表示，当务之急是找到新的CEO，而且要在2026年末现任CEO鲍勃·艾格合同到期前，确保新老CEO顺利的交替。 迪士尼正在考虑内部和外部的候选者，来接替鲍勃·艾格的CEO职位 ______ 3. AI软件公司融资1.9亿 研发企业AI软件的初创公司ZipHQ，在新一轮融资中获得了​1.9亿美元，估值达到了22亿。 本轮融资由新投资者BOND领投，DST Global、Y Combinator，​以及CRV也再次参与。新一轮融资的估值，比去年​的15亿高出不少。 Zip研发的软件，可以帮助企业管理商品和服务的买卖​，旨在自动完成许多人工步骤，两名创始人曾在Airbnb做过同事。 ​企业软件初创公司的融资情况，从疫情后低谷中迅速恢复，收益于AI技术的发展 ______ 4. 特朗普越发依赖超级富豪支持 美国联邦竞选委员会最新统计显示，特朗普从捐赠金额超过100万美元的捐赠者人群中，获得了5.15亿美元的捐款，远远超过捐赠金额小于200美元的捐赠者提供的2.6亿美元​。 相比之下，小金额捐赠者为卡玛拉·哈里斯捐助了$3.21亿美元。第三季度内，民主党​获得了创纪录的11亿美元捐款，比特朗普和共和党​高出一倍还多。 数据意味着特朗普非常依赖特斯拉CEO马斯克这类​亿万富豪的支持。 第三季度内卡玛拉花销了8.26亿美元，远超过特朗普的3.4亿美元 ______ 5.  台积电引发反垄断担忧 台积电（TSMC）是全球最大的芯片厂商，而且是苹果以及英伟达芯片的唯一供应商。分析师在最新的财报会议上说道，公司如此大的垄断和统治力，在未来很可能​引起反垄断机构的关注。 上周四，摩根士丹利的分析师向台积电高管提问，公司如何处理潜在的反垄断风险​。 英伟达的AI芯片、苹果iPhone的芯片，以及高通Snapdragon的芯片，全部来自台积电的​晶圆厂。 台积电表示，不应该因为公司表现很好，就觉得垄断了市场 ______ 6. 许家印​两豪宅仍未找到买家 沃尔玛投资的印度电子支付初创公司PhonePe表示，公司的运营收入年同比暴涨74%至506.4亿卢比（6.02亿美元），净亏损也缩小了28%至199.6亿卢比。 PhonePe依旧在统治印度集成式支付平台（UPI）市场，并且​负责超过50%的交易。UPI可以连接买卖双方的银行，以及Google Pay​和Paytm等金融科技程序。 PhonePe有5.3亿注册用户，其中2亿为活跃月用户 ______ 7. 支付初创公司收入暴涨74% 今天，最大的芯片生产机械制造商ASML，下调了2025年的订单总额，而且通报了低于分析师预期的第三季度收入。 受多重利空因素的影响，今天ASML在阿姆斯特丹挂牌的股票价格，暴跌了1998年6月以来最多的16%，而且造成了整个芯片行业股票的抛售，英伟达也一度下跌6.8%。 雪上加霜的是，ASML由于技术问题，失误地提前一天公布了财报。 芯片行业不是每个角落都在快速成长，汽车和工业芯片的需求就完全不如AI芯片 ______ 本文内容来自《Financial Times》、《Bloomberg》，以及《The …

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—— 高盛三季度利润暴涨45%；拜登考虑AI芯片出口限额；纽约州工厂活动大幅萎缩；波音融资250亿美元续命；嘉信净利润超预期；LVMH企业税率面临翻倍；ASML造成芯片行业全面大跌 1.  高盛三季度利润暴涨45% 高盛发布的最新三季报显示，公司净利润暴涨45%，因为股权交易和投行业务的表现远超预期。 第三季度内，股票交易收入达到了35亿美元，创下了2021年第一季度以来的最佳，其中衍生物和现金产品表现突出。 固定收益交易收入下滑12%至29.6亿美元，主要因为利差和大宗商品的收入下滑。 投行收入达到了18.7亿美元，超过分析师预期的16.8亿，其中并购咨询手续费收入为8.75亿，超过了竞争对手摩根大通。股权和债权承销的收入分别达到了3.85亿和6.05亿美元。 ​高盛最大累赘的消费者平台部门，收入暴跌32%至3.91亿，因为公司撤出了信用卡业务 ______ 2. 拜登考虑AI芯片出口限额 知情人士透露，美国总统拜登的政府正在考虑，限制英伟达和其他美国公司的AI芯片出口。 据悉，新的政策将会对具体国家设置芯片出口数量的上限，尤其是对AI数据中心有着巨大投资兴趣，且资金雄厚的海湾国家。 美国和阿联酋近期发表了联合声明，并承认AI的发展有造福人类的潜力，​但同时也有很大的挑战和风险。 拜登现在已经设置了40多个国家的AI芯片出口限制，担心最终流入中国 ______ 3. 纽约州工厂活动大幅萎缩 美联储纽约分行最新数据显示，10月纽约州工厂活动指数下跌23.4点，​至5个月新低的负11.9，低于全部预期，指数低于0意味着缩水。 统计现在新订单的指数，暴跌20点至负10.2。 不过，生产商对未来6个月工厂活动的预期指数，上涨到了3年新高的38.7，说明他们看好经济局势。而且，就业指数回弹到了4.1，这也是今年首次​扩张。 许多企业资本预算都被高贷款成本压缩，这影响了工厂活动 ______ 4. 波音融资250亿美元续命 陷入困境的波音在今天递交的申请文件中表示，将会通过出售债券和股票的形式，融资最多250亿美元，来度过致命罢工以及运营不佳的难关，同时避免评级被下调至垃圾。 波音发给彭博社的声明中称，新融资可以提供未来3年资产负债表的灵活性，公司在期间会尝试其他资本选择。 波音员工罢工已经持续了数月，上周双方的谈判再度陷入僵局，目前两边都在重新考虑谈判筹码。 除了致命的罢工，波音还在解决737 Max飞机的质量问题 ______ 5.  嘉信净利润超预期 嘉信（Charles Schwab）最新发布的三季报显示，调整后每股净利润为77美分，超过分析师预期，调整后净利润为15亿美元，年同比略微增加。 嘉信表示，过去一年利率上涨严重影响了业务，​大量客户资金撤出了公司的产品，并投资了收益率更高的地方，公司经历了几十年来最具挑战性的一年。 嘉信高管表示，如今事态开始好转，公司利用资金偿还了成本更高的贷款，​资产负债更加健康。 第三季度内，嘉信净新资产增加了908亿美元，年同比增加了88% ______ 6. LVMH企业税率面临翻倍 上周，法国政府起草了全新预算法案，并计划上调企业以及高净值人群的税率，增加的收入将会帮助政府偿还高额债务。 据悉，法案主要会影响400多家年收入超过10亿欧元的盈利企业，明年有望带来80亿欧元的额外税收。 LVMH的CFO在和分析师通话时透露，如果法国通过新税收法案，公司将会需要多支付​8亿欧元的税务。 目前，LVMH全球企业税率为4.5%，法案通过后的税率​则会达到10% ______ 7. ASML造成芯片行业全面大跌 今天，最大的芯片生产机械制造商ASML，下调了2025年的订单总额，而且通报了低于分析师预期的第三季度收入。 受多重利空因素的影响，今天ASML在阿姆斯特丹挂牌的股票价格，暴跌了1998年6月以来最多的16%，而且造成了整个芯片行业股票的抛售，英伟达也一度下跌6.8%。 雪上加霜的是，ASML由于技术问题，失误地提前一天公布了财报。 芯片行业不是每个角落都在快速成长，汽车和工业芯片的需求就完全不如AI芯片 ______ 本文内容来自《Financial Times》、《Bloomberg》，以及《The …

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—— 9月美国通胀涨超预期；明年美国退休金增长​2.5%；纽约公寓租金持续下跌；AMD新AI芯片​媲美英伟达；Altice提议以股份还债；美国货币市场资金达6.47万亿 1.  9月美国通胀涨超预期 美国劳工统计局今天发布的数据显示，9月CPI环比和年同比上涨了0.2%和2.4%，仍然处于2021年初以来​最慢的水平，主要因为能源价格下跌。 不过，美联储更加关注的核心CPI，环比和年同比增加了0.3%和3.3%，3个月的年化增长率为3.1%​，创下了5月以来的最快，说明通胀缓解的趋势有所放缓。 劳工统计局表示，住宿和食品的通胀影响占到了全部的75%，商品的价格也在​下跌了一年后重新上涨。 数据公开后，美股下跌，美债上涨，美元有所贬值 ______ 2. 明年美国退休金增长​2.5% 美国社会保障署（Social Security Administration）今天宣布，2025年7,250万名退休或残障的美国人，每个月的退休金会平均增加2.5%​至1,976美元。涨幅比今年的3.2%要少，主要因为通货膨胀有所缓解。 每年社会保障署都会根据当年生活成本的变化进行调整，​来确保退休金不会被通货膨胀侵蚀。每年的调整金额和CPI挂钩。 2022年通胀率暴涨，当年的退休金调整幅度高达8.7% ______ 3. 纽约公寓租金持续下跌 今年9月，纽约市的租金持续下跌，曼哈顿公寓的中位租金年同比下跌3.4%至4,200美元，布鲁克林和皇后区的租金​也有所下降。 曼哈顿的租金在过去5个月中的4个下跌，不过距离历史最高点仍然只相差200美元​。相比疫情前2019年9月，租金仍然​高出20%。 每年秋天和冬天租金通常会下跌，但不会出现大幅的骤降，因为市场竞争依旧比较激烈​。9月曼哈顿租约签约数量年同比暴涨了40%，其中竞拍战的​出现几率接近20%。 Miller Samuel认为租金下降，一部分因为近期贷款利率下跌，更多人选择购房 ______ 4. AMD新AI芯片​媲美英伟达 一直想要赶上英伟达的AMD透露，公司很快会推出供应数据中心的AI处理器MI325X​，而且有的功能甚至比英伟达的H100处理器还要强大。 CEO苏姿丰透露，MI325X使用的新内存芯片，​可以更好地运营AI软件。 AMD希望在AI加速器市场内，打破英伟达的统治，两家公司每年都会推出​更新更强的加速器，创新的速度也在加快。 不过，AMD距离英伟达还有很长一段距离，今天CEO的演讲也没能打动投资者 ______ 5.  Starboard购买辉瑞10亿美元股份 知情人士透露，陷入债务危机的通讯巨头Altice France，非官方地提议为优先债主们提供10%至15%的股份，以此来减少​同等金额的债务本金。 Altice希望债主的代表委员会可以签署保密协议，从而进一步商讨这一个提议。据悉，贝莱德、Elliott Management，以及PIMCO都是​委员会中的投资者。 Altice新的提议比之前要求债主砍掉20%本金的提议更好，但仍然远不及​债主们心里的预期，而且资本结构还是无法达到可持续的状态。 ​Altice的股东帕特里克·德拉希仍然持有公司的控制权 ______ 6. 美国货币市场资金达6.47万亿 Investment Company Institute最新统计数据显示，截至10月9日的一周内，110亿美元的资金流入了美国货币市场，今年总流入资金超过了5,000万亿美元​。 尽管9月美联储激进降息50基点，但是货币市场的收益率仍然比银行储蓄收益率更高，​这也是资金不断流入的原因。 摩根大通战略官表示，通常在美联储降息一段时间，且美债收益率曲线更加平稳之后，资金才会逐渐撤出​货币市场。 摩根大通预计这一次资金会在货币市场内存放更长时间 ______ 7. 沙特主权基金入股Selfridges 沙特主权基金PIF在邮件声明中宣布，将会收购百货公司Selfridges运营实体以及地产的40%股份​。 持有60%的泰国零售巨头Central Group也​向公司内注入了资金，双方将会帮助Selfridges提升财务健康。 …

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—— 高盛看好中国股票再涨20%；美债重要收益率突破4%；美国大业主招幕前高盛CFO；5级飓风急速前往佛罗里达；Starboard购买辉瑞10亿美元股份；Jefferies认为苹果股价偏高；沙特主权基金入股Selfridges 1.  高盛看好中国股票再涨20% 高盛战略官蒂姆·默10月5日写道，中国股票的估值依旧处在历史较低的平均水平，企业营收可能持续提升，全球投资者也开始看好中国市场的前景。 目前，高盛认为中国股票还有15%至20%的上涨空间，受益于近期中国推出的刺激政策。汇丰银行和贝莱德都上调了中国股票的目标价位。 相比9月低点，CSI 300指数上涨了27%，投资者们都在等待周二开市后市场的走势。 ​高盛将MSCI中国指数和CSI 300指数的目标价位，抬到了84和4600 ______ 2. 美债重要收益率突破4% 今天，美债价格下跌，重要收益率重新突破4%，因为尤为健康的就业数据，降低了美联储​再次大幅降息的可能性。 目前，10年期美债收益率上涨4基点至4.01%，​并在去年8月以来首次突破4%。2年起美债的收益率，也达到了同样水平。 收益率下滑意味着市场开始质疑美联储降息的走势，货币市场已经​不再认为美联储今年会再降息50基点，目前11月美联储降息25基点的可能性仍有​86%。 投资者们还将会密切关注本周公布的通货膨胀数据 ______ 3. 美国大业主招幕前高盛CFO 前高盛CFO史蒂芬·斯科尔，加入了龙头美国单户家庭业主Pretium，并从本周开始担任联合主席的职位。 去年，管理550亿美元的Pretium，曾招募了摩根士丹利的前CFO乔·普路赞。 在接受采访时，Pretium创始人唐·穆伦表示，公司成长飞快，他希望身边的帮手能够和他一样“指哪打哪”。 60岁的史蒂芬大部分的生涯都在高盛度过，他在2021年离开公司 ______ 4. 5级飓风急速前往佛罗里达 今天，正在前往佛罗里达的飓风米尔顿，风速达到了每小时160英里，美国国家飓风中心将其等级提升至了5。 米尔顿是今年大西洋最强大的飓风之一，唯一比它更强的飓风，是席卷德州、墨西哥，以及加勒比地区的Beryl。 按照现在的速度，米尔顿有足够能力摧毁房屋和树木，还会造成数周或数月的​断电。 不过，米尔顿也有可能在登陆佛罗里达之前减速 ______ 5.  Starboard购买辉瑞10亿美元股份 知情人士透露，活跃投资公司Starboard Value购买了辉瑞10亿美元的股份，并将尝试逆转公司挣扎的现状。 Starboard还联系了辉瑞高管易安·里德以及弗兰克·​德埃米利奥，来帮助他们​提升公司运营。 易安曾在2010年至2018年期间担任辉瑞CEO，后来他指派​阿尔伯特·波尔拉来继承他的位置。​弗兰克则曾在2007年至2021年，担任辉瑞的CFO。 疫情恢复后，辉瑞的销售情况一直不好，投资者和股东都很烦恼 ______ 6. Jefferies认为苹果股价偏高 投行Jefferies的分析师艾迪森·李写道，市场对苹果iPhone 16和明年17的预期过高，新款搭载的AI功能并没有预期中​惊艳，而且没有​突破性的新功能。苹果给出的​5%至10%销量增长率可能很难达成。 目前，Jefferies给苹果股票开出了“购买”评级，但是​艾迪森本人则是给出了“持有”。 相比今年4月低点，苹果股价上涨了36%，主要因为市场对苹果融入AI技术的预期很高。 艾迪森看好AI长期发展趋势，只是现在苹果的市值反映了过多还未实现的潜力 ______ 7. 沙特主权基金入股Selfridges 沙特主权基金PIF在邮件声明中宣布，将会收购百货公司Selfridges运营实体以及地产的40%股份​。 持有60%的泰国零售巨头Central Group也​向公司内注入了资金，双方将会帮助Selfridges提升财务健康。 PIF收购的股份来自已经破产的地产及零售公司Signa，去年​公司因为利率上涨而无法偿还债务。 Selfridges运营18个百货店，横跨英国、荷兰，以及爱尔兰 …

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