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—— Meta签署6吉瓦电力协议；台积电营收超预期；特朗普指示房地美购入2千亿MBS；中国汽车年出口或创新高；贵金属面临2026年首场大考；美国新房开工量跌至5年新低；美国12月非农就业仅增5万 1. Meta签署6吉瓦电力协议 周五，Meta平台公司（Meta Platforms Inc.）宣布达成一系列核电采购协议，使其超越亚马逊、谷歌和微软，成为全球最大的核能企业买家。 这些协议的总装机容量可能超过6吉瓦（GW），足以支撑约500万个家庭的用电需求。该举措突显出在人工智能领域激烈的竞争中，科技巨头对电力供应的争夺已进入白热化阶段。 Meta透露，将从Vistra Corp.现有的三家核电站采购电力，并支持由奥特曼（Sam Altman）投资的Oklo Inc.以及比尔·盖茨投资的TerraPower LLC研发的小型模块化反应堆（SMR）。 尽管核能项目开发周期长达十年，但其全天候、零排放的特性，使其成为解决AI数据中心用电瓶颈的关键。目前，美国电力需求预计到2030年将增长至少30%，而电力供应已成为制约人工智能发展的最主要瓶颈之一。 受此消息刺激，Vistra股价在周五盘前大涨10%，Oklo股价更是飙升约20% ______ 2. 台积电营收超预期 周五，全球芯片代工巨头台积电（TSMC）公布的数据显示，尽管市场对行业泡沫有所担忧，但人工智能（AI）领域的巨额投入仍支撑其业绩创下新高。 根据月度数据测算，台积电2025年第四季度营收达到1.05万亿新台币（约331亿美元），同比增长约20%，超出了市场此前预期的1.02万亿新台币。 台积电2025年全年累计营收达3.81万亿新台币，同比增长31.6%。作为英伟达（Nvidia）和苹果（Apple）的核心供应商，台积电不仅受益于数据中心AI加速器的强劲需求，也受到了9月推出的iPhone 17系列手机销量的提振。 分析指出，尽管微软、Meta等巨头对AI基础设施的投入已超万亿美元引发了“产能过剩”的讨论，但台积电的营收表现证明，AI芯片的订单热度目前尚无放缓迹象 ______ 3. 特朗普指示房地美购入2千亿MBS 本周四，美国总统特朗普指示房利美（Fannie Mae）和房地美（Freddie Mac）购入2,000亿美元的抵押贷款支持证券（MBS），这是他在11月国会中期选举前为降低购房成本而采取的最新举措。 特朗普在社交媒体上表示，由于他在第一任期内决定不将这两家机构私有化，使其积累了“2,000亿美元现金”，现在他将利用这笔资金来压低房贷利率和每月的还款额。 受此消息影响，抵押贷款支持证券相对于国债出现上涨，相关股票如Rocket Cos.与LoanDepot也应声走高。联邦住房金融局（FHFA）局长比尔·普尔特（Bill Pulte）随后证实，这两家处于政府接管状态的巨头将执行该计划，并称其拥有充足的流动性。 过去五个月，两家机构已将其自有资产组合规模扩大了逾25%。经济学家估计，该举措可能使30年期固定房贷利率下降0.25至0.5个百分点。 在当前房屋供应极度短缺的背景下，也有分析师担忧此举可能进一步推高房价 ______ 4. 中国汽车年出口或创新高 根据瑞银（UBS）及行业协会的预测，2026年中国汽车出口量将增长多达25%，达到创纪录的700万辆以上。面对燃油车销量下滑及电动车增速放缓的压力，车企正纷纷将海外市场视为“减压阀”，以消化过剩的产能。 瑞银分析师预测，今年中国内燃机（ICE）汽车出口将增长4%至340万辆，而电动汽车（EV）出口将飙升50%以上，达到370万辆。包括大众（Volkswagen）和现代（Hyundai）在内的合资企业正重新调整工厂方向，主攻利润更丰厚的出口市场。 中国乘用车市场信息联席会（CPCA）指出，在比亚迪（BYD）等品牌的带动下，墨西哥、中东、俄罗斯及部分欧洲地区已成为核心增长市场。 专家预计，到2030年中国汽车年出口量将翻倍至940万辆 ______ 5. 贵金属面临2026年首场大考 随着去年金银价格的史诗级暴涨，贵金属市场正迎来2026年的“首场大考”。 由于大宗商品指数基金需要进行年度权重再平衡，市场正面临超过110亿美元的抛售压力。摩根大通（JPMorgan）测算显示，在1月8日至15日的调仓窗口期内，预计将有约61亿美元的白银和56亿美元的黄金被售出。 这种强制性抛售源于彭博商品指数等基准指数需每年调整一次权重，以维持目标配比。由于黄金在2025年暴涨超60%，白银更是飙升逾160%，指数基金必须卖出部分持仓以实现“减重”。 分析人士指出，白银面临的抛压尤为沉重，预计净抛售额相当于Comex交易所所有未平仓衍生品合约价值的10%。目前金价自周二以来已下跌0.6%，银价跌幅超4%。 部分投资者正密切关注“抄底”机会，因为在2025年的调仓期，强劲的买盘曾成功对冲了抛压并推高了价格 ______ 6. 美国新房开工量跌至5年新低 周五公布的统计数据显示，美国10月份新房开工量跌至自2020年新冠疫情爆发以来的最低水平。 具体数据显示，10月份新住宅开工量折合年率下降4.6%至125万套，远低于经济学家预期的133万套。其中，多户住宅（5个单元及以上）开工量骤降近26%，反映出租赁市场的高位回调。单户住宅开工虽微增5.4%至87.4万套，但仍处于近两年的低位区间。 …

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—— 谷歌市值超越苹果升值第二；美国三季度劳动生产率强劲增长；冰城执法致死引发暴力抗议；美国国防板块全体大涨；超千家企业追讨特朗普关税款项；摩根大通接管苹果信用卡业务；加州拟征收5%财富税引发逃离潮。 1. 谷歌市值超越苹果升值第二 凭借在人工智能领域的深厚积淀与Gemini 3大模型的强劲表现，谷歌母公司Alphabet已正式超越苹果，夺回全球市值第二的宝座。 周三，Alphabet股价上涨2.4%，收盘市值达到3.89万亿美元；而苹果股价则经历了连续六天的阴跌，市值缩水至3.85万亿美元。这是自2019年以来Alphabet市值首次反超苹果，显示出华尔街在“智能原生时代”对算力和模型逻辑的极度看好。 目前，英伟达（Nvidia）仍以约4.6万亿美元的估值稳居全球市值第一。Alphabet则在刚刚过去的2025年中股价暴涨逾65%，不仅创下自2009年以来的最强年度表现，更成为“美股七巨头”（Magnificent Seven）中涨幅最大的个股。 分析人士指出，Alphabet自研TPU芯片的普及以及Google Cloud业务的爆发式增长，已助其成功扭转了此前被OpenAI抢占先机的被动局面。 苹果由于在AI平台落地上的进展相对缓慢，正面临近2,000亿美元市值蒸发的严峻挑战 ______ 2. 美国三季度劳动生产率强劲增长 周二晚间，美国总统特朗普宣布，委内瑞拉将向美国移交多达5，000万桶原油，按当前市场价格计算价值约28亿美元。 特朗普表示，这些货物将被出售，所得收益将用于造福美委两国。这一举措标志着在马杜罗（Nicolas Maduro）上周末被捕后，美国政府正在加速扩大对委内瑞拉能源行业的影响力，同时此举也被视为对该国此前最大买家中国的重大打击。 特朗普在社交媒体上称，委内瑞拉临时当局将移交3，000万至5，000万桶“高质量”原油。他强调，这些原油将按市价出售，资金将由其本人作为美国总统进行管控，以确保资金用途。这批原油规模约相当于委内瑞拉受制裁前30至50天的产量。 受此消息影响，美国原油基准WTI价格周三一度下跌2.4%，目前交易价格接近每桶56美元。 市场分析认为，美国直接掌控委内瑞拉原油出口，将彻底重塑全球能源贸易格局 ______ 3. 冰城执法致死引发暴力抗议 由于一名美国移民海关执法局（ICE）探员在执法过程中射杀平民并引发大规模暴力抗议，明尼阿波利斯公立学校系统宣布本周余下时间全部停课。 周四早晨，圣保罗市（St. Paul）惠普尔联邦大楼外爆发了激烈的肢体冲突。CNN直播画面显示，示威者与联邦探员相互推搡推挤，警方随后向人群发射了胡椒球弹，并逮捕了多名抗议者。 此次骚乱的导火索是周三发生的37岁女性Renee Nicole Good遭枪击身亡事件。现场视频显示，Good在车内被击中，这一画面在社交媒体上引发众怒。 特朗普政府及其盟友称此举为“正当防卫”，但明尼阿波利斯市长抨击这种说法纯属“无稽之谈”。随着特朗普大规模驱逐行动的升级，类似的联邦探员进驻城市行动已在全美引发恐慌。 今日，财政部长贝森特（Scott Bessent）计划在明尼苏达经济俱乐部发表演讲，外界担忧该活动将成为抗议者的下一个集结目标。 目前，抗议潮已蔓延至纽约等城市，示威者高喊“ICE滚出去”等口号，封锁了多处交通要道 ______ 4. 美国国防板块全体大涨 周四，美国科技巨头股价全线走低，拖累纳斯达克100指数一度下跌1%，终结了此前连续三天的上涨势头。由于交易员在人工智能板块持续走高后获利了结，英伟达（Nvidia）与苹果（Apple）股价双双下挫。标普500指数亦小幅收低。 与大盘颓势形成鲜明对比的是，国防板块表现亮眼。在总统特朗普暗示计划将2027年军费支出大幅提升至1.5万亿美元后，洛克希德马丁（Lockheed Martin）与克拉托斯防务（Kratos Defense）股价暴涨超过7%。 债市方面，全球债券反弹势头受阻，10年期美债收益率攀升至4.18%。此前数据显示，美国12月企业裁员人数降至17个月新低，且上周初请失业金人数增幅低于预期，缓解了市场对经济剧烈衰退的担忧。 目前，投资者正密切关注将于周五公布的非农就业数据，以研判美联储全年的降息路径 ______ 5. 超千家企业追讨特朗普关税款项 最早在本周五，美国最高法院可能就特朗普政府关税政策的命运做出裁决。 目前已有超过1,000家企业排队起诉，希望追回已缴纳的巨额关税。自去年11月5日大法官在听证会上对特朗普援引1977年《紧急权力法》征收关税的行为表示质疑后，原本持观望态度的企业开始大量涌入法庭，试图在裁决前占得先机。 根据最新报告，截至12月14日，美国政府通过此类紧急权力已累计征收关税约1,330亿美元。特朗普周二在众议院共和党集会上表示，希望最高法院能做出“正确决定”，并警告称若被迫退还税款将导致“国家安全灾难”。 法律专家指出，即使最高法院判定关税非法，退款流程也极具挑战。预计最高法院会将退款细节交由国际贸易法院（CIT）处理，这意味着每一家想要拿回钱的进口商都必须独立提起诉讼。 目前的诉讼潮主要针对所谓的“解放日”关税以及打击芬太尼走私的相关税收 ______ 6. 摩根大通接管苹果信用卡业务 周三，苹果公司（Apple）与摩根大通（JPMorgan …

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—— 美国11月职位空缺跌至一年低点；委内瑞拉移交美国5千万桶原油；金银矿企增发募资额创12年新高；美国政府公布全新膳食指南；Meta与Manus收购案遭调查；Blue Owl遭遇投资人撤资潮；摩根大通赢得薪酬歧视诉讼 1. 美国11月职位空缺跌至一年低点 周三，美国劳工统计局（BLS）公布的职位空缺和劳动力流动调查（JOLTS）报告显示，由于雇主对扩大员工规模持谨慎态度，美国11月份的职位空缺数降至2024年9月以来的最低水平。 具体数据显示，职位空缺数从10月下修后的745万个降至11月的715万个。这一表现低于彭博社调查的所有经济学家的预期，进一步印证了劳动力市场的走弱趋势。 从行业分布看，休闲和款待业、医疗保健以及运输仓储业的职位空缺减幅明显。与此同时，11月份的招聘人数也降至2024年年中以来的最低点，反映出企业在经济不确定性下普遍采取“低招聘、低裁员”的策略。 值得注意的是，尽管招聘放缓，但11月的裁员人数也降至六个月低点，显示企业虽无意扩张，但仍倾向于留住现有员工。 1月份的辞职人数有所上升，尤其是在住宿、餐饮服务和建筑行业，反映出部分领域的劳动者仍具一定的流动信心 ______ 2. 委内瑞拉移交美国5千万桶原油 周二晚间，美国总统特朗普宣布，委内瑞拉将向美国移交多达5，000万桶原油，按当前市场价格计算价值约28亿美元。 特朗普表示，这些货物将被出售，所得收益将用于造福美委两国。这一举措标志着在马杜罗（Nicolas Maduro）上周末被捕后，美国政府正在加速扩大对委内瑞拉能源行业的影响力，同时此举也被视为对该国此前最大买家中国的重大打击。 特朗普在社交媒体上称，委内瑞拉临时当局将移交3，000万至5，000万桶“高质量”原油。他强调，这些原油将按市价出售，资金将由其本人作为美国总统进行管控，以确保资金用途。这批原油规模约相当于委内瑞拉受制裁前30至50天的产量。 受此消息影响，美国原油基准WTI价格周三一度下跌2.4%，目前交易价格接近每桶56美元。 市场分析认为，美国直接掌控委内瑞拉原油出口，将彻底重塑全球能源贸易格局 ______ 3. 金银矿企增发募资额创12年新高 随着贵金属价格持续走强，金银矿业公司去年通过股票增发募集了十多年来最高额度的资金。 彭博汇总的数据显示，2025年美加两地上市的矿企累计募资超过62亿美元，刷新了至少12年来的最高纪录。 本轮融资热潮主要由中小型矿企驱动。由于这些企业通常需要大量资本开发新项目，金价上行的周期为其提供了绝佳的“窗口期”。 其中，市值11亿美元的Hemlo Mining在9月份募集了4.897亿美元，创下行业单笔募资之最；Perpetua Resources与Novagold Resources紧随其后。相比之下，Newmont、Barrick等矿业巨头则选择“按兵不动”。这些 大型矿企并未趁高位配股，反而利用大宗商品上涨带来的充裕现金流大举回购股份 ______ 4. 美国政府公布全新膳食指南 周三，美国政府正式发布了2025-2030版联邦膳食指南，标志着美国营养政策迎来了数十年来最剧烈的转型。 新版指南最引人注目的变化是带回了改版后的“食物金字塔”，并将其彻底倒置：底部（最广泛的摄入层）从以往的谷物换成了水果、蔬菜、健康脂肪和高蛋白食物，而全谷物则被移至顶端的限制区域。这一变动旨在取代自2011年起使用的“我的餐盘”（MyPlate）图标。 新指南深受卫生部长罗伯特·F·肯尼迪（RFK Jr.）“让美国再次健康”（MAHA）运动的影响，明确提出了“回归天然食物”的口号。其核心主张包括：大幅提高蛋白质摄入标准、鼓励食用全脂乳制品及动物油脂，并对添加糖发起“战争”——建议每餐添加糖不得超过10克，且10岁以下儿童应完全禁糖。此外，指南首次明确要求限制高度加工食品。 白宫发言人莱维特（Karoline Leavitt）表示，这套易于理解的指南旨在通过改善饮食结构来遏制美国日益严重的慢性病危机 ______ 5. Meta与Manus收购案遭调查 由于怀疑 Meta 对人工智能初创公司 Manus 的收购案违反了国家安全或技术出口规定，中国监管部门已正式启动初步审查。 尽管 Manus 目前总部位于新加坡，但中国商务部官员正重点评估该公司在搬迁前于中国境内研发的 AI 核心技术，是否在未取得出口许可的情况下私自转移至境外。 据知情人士透露，此次审查的焦点在于 Manus 的“通用 …

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—— 铜价创历史新高引发抢购潮；美国航空开始提供免费WiFi；罗德岛考虑征收3%富人附加税；AMD发布MI400系列AI芯片；曼哈顿住房成交量显著增长；数据中心散热板块股价暴跌；特朗普若中期选举失利或被弹劾 1. 铜价创历史新高引发抢购潮 受供应收紧预期及金融市场风险偏好升温推动，伦铜价格在历史性突破 13,000 美元大关后继续强劲上攻。 今天，伦敦金属交易所（LME）三个月期铜一度上涨 3.1%，创下每吨 13,387.50 美元的历史最高纪录。市场普遍预期特朗普政府可能对精炼金属征收关税，这导致大量库存涌入美国。目前，COMEX 仓库的铜库存已突破 50 万短吨，占据了全球交易所库存的一半以上，直接导致全球其他地区的供应陷入短缺。 混沌天成期货（Chaos Ternary Futures）研究主管李学智表示，由于库存“锁死”在美国，原本作为缓冲的库存已经消失，迫使全球买家不得不展开竞价。尽管最大消费国中国的需求近期有所放缓，但上海期货交易所（SHFE）夜盘的活跃成交显示出中国买家正被迫卷入这场供应争夺战。 2026 年伊始，基本金属表现异常强劲，衡量六大基本金属的 LMEX 指数已攀升至 2022 年 3 月以来的最高点。 铜价自去年 11 月底以来累计上涨逾 20% 外，铝价也创下了三年多来的新高 ______ 2. 美国航空开始提供免费WiFi 总部位于德克萨斯州沃思堡的美国航空集团（American Airlines Group Inc.）宣布，将从本月开始为旗下忠诚度计划会员提供免费高速 Wi-Fi。此举旨在缩小与联合航空（United Airlines）和达美航空（Delta Air Lines）等对手在高端服务领域的差距。 根据新闻稿，美国航空计划通过与 AT&T 的合作，在早春前完成所有单通道飞机（如波音 737 和空客 A320）以及双舱位支线飞机的网络升级，届时几乎所有航班都将提供该服务。 目前，美国航空主要通过 Viasat 以及 SES 旗下的 Intelsat 提供卫星连接服务。此前，由于需求转向高消费旅客，联航和达美更早地在机上连接、忠诚度福利和高端客舱方面进行了大量投资，导致美国航空在收入表现上一直处于追赶态势。 首席执行官罗伯特·伊索姆在上个月的一次采访中透露，公司还与亚马逊进行了沟通，探讨未来利用其新兴的 …

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